基金措置东说念主:广发基金措置有限公司 基金托管东说念主:招商银行股份有限公司蕾丝女同
发售日历:2024年10月21日至2025年1月20日
要害辅导
1.广发中证港股通汽车产业主题来回型通达式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)于2024年4月23日经中国证监会证监许可〔2024〕703号文准予召募注册。
2.本基金基金类型为股票型、指数型证券投资基金,运作状貌为来回型通达式。
3.本基金的基金措置东说念主为广发基金措置有限公司(以下简称“本公司”),基金托管东说念主为招商银行股份有限公司(简称:招商银行),登记结算机构为中国证券登记结算有限使命公司。
4.本基金召募对象为合适法律律例章程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。
5.本基金自2024年10月21日至2025年1月20日进行发售。投资者可采用网上现款认购、网下现款认购2种状貌。其中,网下现款认购的日历为2024年10月21日至2025年1月20日,网上现款认购的日历为2025年1月14日至2025年1月20日。如上海证券来回所对网上现款认购技艺作念出颐养,本公司将相应颐养并实时公告。
6.本基金网上现款发售通过具有基金销售业务阅历及上海证券来回所会员阅历的证券公司办理;本基金网下现款发售通过基金措置东说念主指定的销售机构(包括直销机构和发售代理机构)公开发售。
7.本基金认购用度不高于认购份额的0.80%。
8.本基金初度召募鸿沟上限30亿元东说念主民币(不包括召募期利息和认购用度,下同)。
基金召募过程中召募鸿沟达到或稀疏30亿元东说念主民币时,基金提前末端召募。
在召募期末端后,认购累计灵验央求份额总和稀疏30亿份(折合为金额30亿元东说念主民币),基金措置东说念主将选择全程比例阐发的状貌结束鸿沟的灵验适度。当发生比例阐发时,基金措置东说念主将实时公告比例阐发情况与成果。未阐发部分的认购款项将在召募期末端后退还给投资者,由此产生的蚀本由投资东说念主自行承担。
认购央求阐发比例的计较设施如下:
认购央求阐发比例=30亿份/灵验认购央求份额总和
投资者认购央求阐发份额=提交的灵验认购央求份额×认购央求阐发比例
“灵验认购央求份额总和”“投资者认购央求阐发份额”都不包括召募期利息和认购用度。
当认购发生部分阐发时,认购央求阐发份额不受认购最低名额的甩掉,将按照认购央求阐发比例对每笔灵验认购央求份额进行部分阐发处理,因对每笔认购明细处理的精度等原因,最终阐发的累计灵验认购份额(不包括召募期利息和认购用度)可能会略略稀疏30亿份。最终认购央求阐发成果以本基金登记结算机构的纪录为准。
9. 网上现款认购以基金份额央求。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍。投资者应以上海证券账户认购。投资者不错屡次认购,累计认购份额不设上限。
网下现款认购以基金份额央求。投资东说念主通过发售代理机构办理网下现款认购,每笔认购份额须为1,000份或其整数倍。投资东说念主可屡次认购,累计认购份额不设上限。投资者通过基金措置东说念专揽理网下现款认购的,每笔认购份额须在5万份以上(含5万份)。投资者不错屡次认购,累计认购份额不设上限。
10.投资者通过网上现款认购本基金时,需按发售代理机构的章程备足认购资金,办理认购手续。网上现款认购央求提交后,投资东说念主不错在当日来回技艺内取销指定的认购央求。
投资东说念主通过网下现款认购本基金时,需按销售机构的章程,到销售网点办理干系认购手续,并备足认购资金。网下现款认购央求提交后在销售机构章程的技艺之后不得取销。
11.销售机构认购央求的受理并不代表该央求一定收效,而仅代表销售机构确乎采纳到认购央求。认购的阐发以登记结算机构的阐发成果为准。
12.基金召募技艺召募的资金应当存入有益账户,在基金召募行径末端前,任何东说念主不得动用。
13.本公告仅对本基金召募的商量事项和章程赐与讲明。投资东说念主欲了解本基金的详备情况,请详备阅读2024年10月15日蕾丝女同刊登在本公司网站等章程网站上的《广发中证港股通汽车产业主题来回型通达式指数证券投资基金招募讲明书》等法律文献。本基金的基金条约辅导性公告、招募讲明书辅导性公告及本公告将同期刊登在《上海证券报》。
14.在召募技艺,可能新增或变更发售代理机构,投资者可寄望本公司及各发售代理机构的公告,或拨打本公司及各发售代理机构的客户服务电话进行忖度。
15.投资者可拨打本公司客户服务电话(95105828或020-83936999)或各发售代理机构忖度电话了解认购事宜。
16.基金措置东说念主可玄虚各式情况对发售安排作念适合颐养,并可根据基金销售情况颐养基金发售技艺,并实时公告。
17.基金召募期末端后,基金措置东说念主笃定本基金的一级来回商(即申购赎回代办证券公司)名单,经上海证券来回所等商量部门认同后,赐与公告。本基金上市后,未登记在一级来回商的基金份额只可进行二级商场买卖,如投资者需进行上述份额的赎转头往,须指定来回或转指定来回到本基金的一级来回商。
18.风险辅导
本基金投资于证券商场,基金净值会因为证券商场波动等成分产生波动,投资东说念主在投成本基金前,需充分了解本基金的家具特色,并承担基金投资中出现的万般风险,包括:因政事、经济、社会等环境成分对质券价钱产生影响而形成的系统性风险,个别证券独到的非系统性风险,基金措置东说念主在基金措置实施过程中产生的基金措置风险。同期由于本基金是来回型通达式指数基金,特定风险包括:地点指数薪金与股票商场平均薪金偏离的风险、地点指数波动的风险、地点指数成份股行业王人集风险、成份股权重较大的风险、基金投资组合薪金与地点指数薪金偏离的风险、追踪误差适度未达商定贪图的风险、地点指数变更的风险、地点指数值计较出错的风险、成份股停牌的风险、指数成份股发生负面事件面对退市时的布置风险、指数编制机构罢手服务的风险、基金份额二级商场来回价钱折溢价的风险、参考IOPV有筹画和IOPV计较不实的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、申购赎回清单过错风险、申购赎回清单记号开荒风险、申购赎回的代理买卖风险、基金收益分派后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、参与转融通证券出借业务的风险等。除此除外,本基金还面对投资特定品种(包括股指期货、期权、钞票撑抓证券、存托笔据等)的独到风险。本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险,本基金的特定风险详见招募讲明书“风险揭示”章节等。
本基金为股票型基金,风险与收益高于搀和型基金、债券型基金与货币商场基金。本基金为指数型基金,主要选择完满复制法追踪地点指数中证港股通汽车产业主题指数的表现,具有与地点指数、以及地点指数所代表的股票商场相同的风险收益特征。本基金投资于港股通地点股票,会面对港股通机制下因投资环境、投资地点、商场轨制以及来回法则等各异带来的独到风险,包括港股商场股价波动较大的风险(港股商场实行T+0反转来回,且对个股不设涨跌幅甩掉,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益形成蚀本)、港股通机制下来回日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不成平时来回,港股不成实时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
投资者投资于本基金前请厚爱阅读证券来回所及登记结算机构的干系业务法则,确保具备干系专科学问后方可参与本基金的申购、赎回及来回。投资者一朝认购、申购或赎回本基金,即示意对基金认购、申购和赎回所波及的基金份额的证券变更登记状貌以及申购赎回所波及现款替代、现款差额等干系的交收状貌也曾认同。
根据本基金现行适用的清理交收和申赎处理法则,投资者当日申购的基金份额,清理交收完成后方可卖出和赎回,即T日申购的ETF份额且白天完成RTGS(实时逐笔全额结算)交收,T日可卖出与赎回,而T日申购的ETF份额且日终完成逐笔全额非担保交收的,T+1日方可卖出和赎回;T日买入的基金份额,T日不错赎回或卖出。由于登记结算机构对现款替代选择非净额结算交收方式,当投资者赎回央求被登记结算机构阐发后,被赎回的基金份额即被记减,但此时投资者尚未收到赎回现款替代款。投资者投成本基金时需具有证券账户,证券账户是指上海证券来回所A股账户或上海证券来回所证券投资基金账户。
本基金以1元运转面值进行召募,在商场波动等成分的影响下,存在单元份额净值跌破1元运转面值的风险。基金措置东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者焕发”原则,在投资东说念主作出投资有筹画后,偷拍自拍基金运营状态与基金净值变化引致的投资风险,由投资东说念主自行负责。
投资东说念主在进行投资有筹画前,请仔细阅读本基金的《招募讲明书》、基金家具府上纲领及《基金条约》,自主判断基金的投资价值,自主作念出投资有筹画,自行承担投资风险。
基金措置东说念主依照恪称拖累、古道信用、严慎奋力的原则措置和行使基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其异日表现,基金措置东说念主措置的其他基金的事迹并不组成对本基金表现的保证。
一、本次召募基本情况
(一)基金称号
基金称号:广发中证港股通汽车产业主题来回型通达式指数证券投资基金
场内简称:汽车港股(扩位证券简称:港股汽车ETF)
认购代码:520603
证券代码:520600
(二)基金类型和运作状貌
本基金类型为股票型、指数型证券投资基金,运作状貌为来回型通达式。
(三)存续期限
不如期。
(四)基金份额发售面值和认购价钱
本基金基金份额发售面值为东说念主民币1.00元,认购价钱为1.00元。
(五)召募贪图
本基金初度召募鸿沟上限30亿元东说念主民币(不包括召募期利息和认购用度)。
(六)召募对象
本基金召募对象为合适法律律例章程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。
(七)基金份额发售机构
1.发售互助东说念主
公司称号:川财证券有限使命公司
注册地址:中国(四川)解放买卖查考区成都市高新区交子通衢177号中海国外中心B座17楼
办公地址:四川省成都市高新区交子通衢177号中海国外中心B座17楼
法定代表东说念主:崔秀红
商量东说念主:匡婷
商量电话:028-86583053
业务传真:028-86583000
客服热线:028-86585518
公司网址:
2.网下现款发售直销机构
广发基金措置有限公司
注册地址:广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室
办公地址:广东省广州市海珠区琶洲通衢东1号保利国外广场南塔31-33楼;广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
法定代表东说念主:葛长伟
宇宙融合客服热线:95105828或020-83936999
网址:www.gffunds.com.cn
直销机构网点信息:
本公司直销中心(仅限机构投资者)销售本基金,网点具体信息详见本公司网站。
召募技艺,客户不错通过本公司客户服务中心电话(95105828或020-83936999)进行本基金发售干系事宜的问询、基金的投资忖度及投诉等。直销中心客户还不错通过本公司直销中心电话查询汇入资金的到账情况。
3.网上现款发售机构
本基金召募期末端前得到基金代销阅历的上海证券来回所会员可通过上海证券来回所网上系统办理本基金的网上现款认购业务。
4.网下现款发售代理机构
基金措置东说念主可根据商量法律律例要求,采用合适要求的机构代理销售本基金或变更发售代理机构,并实时公告。投资者在各代销机构办理本基金干系业务时,请罢免各代销机构业务法则与操作历程。
(八)召募技艺安排
1.根据商量法律、律例的章程,本基金的召募期为自基金份额发售之日起不稀疏三个月。
2.本基金的召募期自2024年10月21日至2025年1月20日,本基金召募对象为合适法律律例章程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。召募期届满,若合适基金条约章程的收效条目,本基金将晓谕基金条约收效;若未达到基金条约章程的收效条目,则本基金将在三个月的召募期内不绝发售,同期也可根据认购和商场情况提前末端发售。
3.基金措置东说念主应将基金召募技艺召募的资金存入有益账户,在基金召募行径末端前,任何东说念主不得动用。通过基金措置东说念主进行网下现款认购的灵验认购资金在召募技艺产生的利息,将折算为基金份额归投资者系数,其中利息转份额以基金措置东说念主的纪录为准;网上现款认购和通过发售代理机构进行网下现款认购的灵验认购资金在登记结算机构清理交收后至划入基金托管专户前产生的利息,计入基金财产,不折算为投资者基金份额。
(九)基金认购状貌与费率
1.认购状貌
投资者可采用网上现款认购、网下现款认购认购2种状貌蕾丝女同。
2.认购费率
认购用度由投资东说念主承担,不高于0.80%,认购费率如下表所示:
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基金措置东说念专揽理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度。发售代理机构办理网上现款认购、网下现款认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。认购用度用于本基金的商场实施、销售、注册登记等召募技艺发生的各项用度,不列入基金钞票。
网上现款认购
1.认购技艺:2025年1月14日至2025年1月20日(周六、周日及法定节沐日不受理)。
2.认购名额:网上现款认购以基金份额央求。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍。投资者应以上海证券账户认购。投资者不错屡次认购,累计认购份额不设上限。
3.认购央求:投资者在认购本基金时,需按发售代理机构的章程备足认购资金,办理认购手续。网上现款认购央求提交后,投资东说念主不错在当日来回技艺内取销指定的认购央求。
4.清理交收:T日通过发售代理机构提交的网上现款认购央求,由该发售代理机构冻结相应的认购资金,登记结算机构进行清理交收,并将灵验认购数据发送发售互助东说念主,发售互助东说念主于网上现款认购末端后将本色到位的认购资金划旧事先开设的基金召募专户。
5.认购阐发:在基金条约收效后,投资东说念主可通过其办理认购的销售网点查询认购阐发情况。
6.认购金额的计较
本基金认购金额的计较如下:
认购金额=认购价钱×认购份额×(1+佣金比率)
(或若适用固定用度的,认购金额=认购价钱 ×认购份额+固定用度)
认购佣金=认购价钱×认购份额×佣金比率
(或若适用固定用度的,认购佣金=固定用度 )
净认购金额=认购价钱×认购份额
认购佣金由发售代理机构收取,投资者需以现款状貌缴纳认购佣金。
网上现款认购的灵验认购资金在登记结算机构清理交收后至划入基金托管专户前产生的利息,计入基金财产,不折算为投资者基金份额。
例:某投资者通过网上现款认购1,000份本基金,假设发售代理机构阐发的佣金比率为0.80%,则需准备的资金金额计较如下:
认购佣金=1.00×1,000×0.80%=8元
认购金额=1.00×1,000×(1+0.80%)=1,008元
即投资者需准备1,008元资金,方可认购到1,000份本基金基金份额。
网下现款认购
1.认购技艺:2024年10月21日至2025年1月20日(周六、周日及法定节沐日不受理)。
2.通过基金措置东说念主进行网下现款认购的认购金额的计较:
通过基金措置东说念主进行网下现款认购的投资者,认购以基金份额央求,认购用度、认购金额的计较公式为:
认购金额=认购价钱×认购份额×(1+认购费率)
(或若适用固定用度的,认购金额=认购价钱 ×认购份额+固定用度)
认购用度=认购价钱×认购份额×认购费率
(或若适用固定用度的,认购费率=固定用度 )
净认购份额=认购份额+认购金额产生的利息/认购价钱
认购用度由基金措置东说念主收取,投资者需以现款状貌缴纳认购用度。通过基金措置东说念主进行网下现款认购款项在基金召募技艺产生的利息,将折算为基金份额归基金份额抓有东说念主系数,认购款项利息数额以基金措置东说念主的纪录为准。利息折算的份额保留至整数位,少许部分舍去,舍去部分计入基金财产。
例:某投资者到本公司直销网点认购100,000份基金份额,假设认购金额产生的利息为10元,则需准备的资金金额计较如下:
认购用度=1.00×100,000×0.80%=800元
认购金额=1.00×100,000×(1+0.80%)=100,800元
净认购份额=(100,000+10)/1.00=100,010份
即投资东说念主若通过基金措置东说念主认购本基金100,000份,需准备100,800元资金,假设该笔认购金额产生利息10元,则投资东说念主可得到100,010份本基金基金份额。
3.通过发售代理机构进行网下现款认购的认购金额的计较:
同通过发售代理机构进行网上现款认购的认购金额的计较。
通过发售代理机构进行网下现款认购的灵验认购资金在登记结算机构清理交收后至划入基金托管专户前产生的利息,计入基金财产,不折算为投资者基金份额。
4.认购名额:网下现款认购以基金份额央求。投资东说念主通过发售代理机构办理网下现款认购,每笔认购份额须为1,000份或其整数倍。投资东说念主可屡次认购,累计认购份额不设上限。投资者通过基金措置东说念专揽理网下现款认购的,每笔认购份额须在5万份以上(含5万份)。投资者不错屡次认购,累计认购份额不设上限。
5.认购手续:投资东说念主在认购本基金时,需按销售机构的章程,到销售网点办理干系认购手续,并备足认购资金。网下现款认购央求提交后在销售机构章程的技艺之后不得取销。
6.清理交收:
T日通过基金措置东说念主提交的网下现款认购央求,由基金措置东说念主于T+1日进行灵验认购款项的清理交收,将认购资金划入基金措置东说念主事先开设的基金召募专户。
T日通过发售代理机构提交的网下现款认购央求,由该发售代理机构冻结相应的认购资金。各发售代理机构将每一个投资东说念主账户提交的网下现款认购央求汇总后,通过上海证券来回所网上订价刊行系统代该投资东说念主提交网上现款认购央求。之后,登记机构进行清理交收,并将灵验认购数据发送发售互助东说念主,发售互助东说念主将本色到位的认购资金划往基金措置东说念主事先开设的基金召募专户。
7.认购阐发:在基金条约收效后,投资东说念主可通过其办理认购的销售网点查询认购阐发情况。
二、召募状貌及干系章程
1.本基金在发售期内面向合适法律律例章程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主同期发售。
2.发售期内投资东说念主不错重叠认购本基金。
3.本基金初度召募鸿沟上限30亿元东说念主民币(不包括召募期利息和认购用度)。
三、投资者开户
投资东说念主认购本基金时需具有证券账户,证券账户是指上海证券来回所A股账户或上海证券来回所证券投资基金账户。
1.如投资东说念主需新开立证券账户,则应翔实:
(1)如投资东说念主需要参与网下现款或网上现款认购,应使用上海证券来回所A股账户或上海证券来回所证券投资基金账户;上海证券来回所证券投资基金账户只可进行基金份额的现款认购和二级商场来回,如投资东说念主需要参与基金份额的申购、赎回,则应开立上海证券来回所A股账户。
(2)开户当日无法办理指定来回,冷落投资东说念主在进行认购前至少2个就业日办理开户手续。
2.如投资东说念主已开立证券账户,则应翔实:
(1)如投资东说念主未办理指定来回或指定来回在不办理本基金发售业务的证券公司,需要指定来回或转指定来回在可办理本基金发售业务的证券公司。
(2)当日办理指定来回或转指定来回的投资东说念主当日无法进行认购,冷落投资东说念主在进行认购的1个就业日前办理指定来回或转指定来回手续。
(3)使用专用席位的机构投资者无需办理指定来回。
3.账户使用翔实事项
已购买过由广发基金措置有限公司担任注册登记机构的基金的投资者,其领有的广发基金措置有限公司通达式基金账户不成用于认购本基金。
四、网上现款认购
1.认购技艺:2025年1月14日至2025年1月20日上昼9:30-11:30和下昼1:00-3:00(周六、周日及法定节沐日不受理)。如上海证券来回所对网上现款认购技艺作念出颐养,本公司将相应颐养并实时公告。
2.认购名额:网上现款认购以基金份额央求。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍。投资者应以上海证券账户认购。投资者不错屡次认购,累计认购份额不设上限。
3.认购手续:投资东说念主径直通过发售代理机构办理认购。
(1)开立上海证券来回所A股账户或证券投资基金账户。
(2)在认购前向资金账户中存入迷漫的认购资金。
(3)投资者可通过填写认购交付单、电话交付、磁卡交付、网上交付等状貌呈报认购交付,可屡次呈报,呈报一采纳理,认购资金即被冻结。
具体技艺和认购手续以上海证券来回所和发售代理机构的干系法则为准。
五、网下现款认购
(一)直销机构
1.认购技艺:2024年10月21日至2025年1月20日9:30至16:30(周六、周日及法定节沐日不受理)。
2.认购名额:网下现款认购以基金份额央求。投资者通过基金措置东说念专揽理网下现款认购的,每笔认购份额须在5万份以上(含5万份)。投资者不错屡次认购,累计认购份额不设上限。
3.认购手续:
(1)提供企业营业派司蓝本或副本复印件,加盖公章;奇迹法东说念主、社会团体或其他组织提供民政部门或附近部门颁发的注册登记文凭复印件,加盖公章;法定代表东说念主授权业务承办东说念主的《基金业务授权交付书》,加盖公章及法东说念主章。已在直销开立基金账户的可免提供上述材料;
(2)填写《基金来回业务央求表(ETF网下现款认购)》;
(3)上海证券来回所A股账户卡或证券投资基金账户卡(复印件),加盖公章;
(4)业务承办东说念主的灵验身份证件正反两面复印件,加盖公章。
4.将足额认购资金汇入本公司指定的直销资金专户:
①户名:广发基金措置有限公司直销专户
账号:3602000129838383823
开户行:中国工商银行股份有限公司广州第一支行
大额支付号:102581000013
②户名:广发基金措置有限公司
账号:726374407720
开户行:中国银行股份有限公司广东省分行
大额支付号:104581003017
③户名:广发基金措置有限公司
账号:021900501910666
开户行:招商银行股份有限公司北京东三环支行
大额支付号:308100005078
④户名:广发基金措置有限公司
账号:98460078801800003124
开户行:上海浦东发展银行宝山支行
大额支付号:310290000169
⑤户名:广发基金措置有限公司
账号:399410100100251456
开户行:兴业银行股份有限公司广州分行
在线爱大额支付号:309581000070
投资东说念主所填写的单子在汇款用途中必须注明购买的基金称号和基金代码,并确保认购技艺逐日16:30前到账。
5.翔实事项:
(1)机构投资者在认购时不成使用广发基金措置有限公司通达式基金账户,而需使用上海证券来回所A股账户卡或证券投资基金账户卡。
(2)机构投资者应在认购央求当日17:00之前将足额认购资金汇入本公司指定的直销资金专户,到账技艺以本公司直销专户银行响应技艺为准。若机构投资者的认购资金在认购央求当日17:00之前未到本公司指定的直销资金专户,则当日央求将被认定为无效认购。机构投资者需于认购期内下一个就业日再行提交认购央求。
(3)机构投资东说念主若未按上述章程划付款项,形成认购无效的,本公司及直销专户的开户银行不承担任何使命。
(二)发售代理机构
1.认购技艺:2024年10月21日至2025年1月20日(周六、周日及法定节沐日不受理)。
2.认购名额:网下现款认购以基金份额央求。投资东说念主通过发售代理机构办理网下现款认购,每笔认购份额须为1,000份或其整数倍。投资东说念主可屡次认购,累计认购份额不设上限。
3.认购手续:
(1)开立上海证券来回所A股账户或证券投资基金账户,办理指定来回或转指定来回。
(2)在认购前向资金账户中存入迷漫的认购资金。
(3)投资东说念主填写认购交付单,同期填写交付该发售代理机构代为办理网上现款认购的交付央求书。呈报一采纳理,认购资金即被冻结。
具体技艺和认购手续以基金措置东说念主或各发售代理机构的章程为准。
六、清理与交割
T日通过发售代理机构提交的网上现款认购央求,由该发售代理机构冻结相应的认购资金,登记结算机构进行清理交收,并将灵验认购数据发送发售互助东说念主,发售互助东说念主于网上现款认购末端后将本色到位的认购资金划旧事先开设的基金召募专户。
T日通过基金措置东说念主提交的网下现款认购央求,由基金措置东说念主于T+1日进行灵验认购款项的清理交收,将认购资金划入基金措置东说念主事先开设的基金召募专户。
T日通过发售代理机构提交的网下现款认购央求,由该发售代理机构冻结相应的认购资金。各发售代理机构将每一个投资东说念主账户提交的网下现款认购央求汇总后,通过上海证券来回所网上订价刊行系统代该投资东说念主提交网上现款认购央求。之后,登记机构进行清理交收,并将灵验认购数据发送发售互助东说念主,发售互助东说念主将本色到位的认购资金划往基金措置东说念主事先开设的基金召募专户。
基金召募技艺召募的资金应当存入有益账户,在基金召募行径末端前,任何东说念主不得动用。基金召募技艺的信息走漏费、司帐师费、讼师费以过头他用度,不得从基金财产中列支。
七、基金钞票的验资与基金条约收效
1. 本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金召募份额总和不少于2亿份,基金召募金额不少于2亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于200东说念主的条目下,基金措置东说念主依据法律律例及招募讲明书不错决定罢手基金发售,并在10日内遴聘法定验资机构验资,自收到验资阐发之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。
基金召募达到基金备案条目的,自基金措置东说念专揽理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面阐发之日起,《基金条约》收效;不然《基金条约》不收效。基金措置东说念主在收到中国证监会阐发文献的次日对《基金条约》收效事宜赐与公告。基金措置东说念主应将基金召募技艺召募的资金存入有益账户,在基金召募行径末端前,任何东说念主不得动用。
2.若是召募期限届满,未得志基金备案条目,基金措置东说念主应当承担下列使命:
(1)以其固有财产承担因召募行径而产生的债务和用度。
(2)在基金召募期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期进款利息。
(3)如基金召募失败,基金措置东说念主、基金托管东说念主及销售机构不得请求报酬。基金措置东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。
八、本次召募商量当事东说念主或中介机构
(一)基金措置东说念主
称号:广发基金措置有限公司
住所:广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室
办公地址:广东省广州市海珠区琶洲通衢东1号保利国外广场南塔31-33楼;广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
法定代表东说念主:葛长伟
商量东说念主:项军
商量电话:95105828
传真:020-89899069
(二)基金托管东说念主
称号:招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南通衢7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南通衢7088号招商银行大厦
法定代表东说念主:缪建民
电话:0755-83199084
传真:0755-83195201
(三)销售机构
本基金的销售机构名单详见本基金发售公告“一、本次召募基本情况(七)基金份额发售机构”部分的干系内容。
本基金召募期内,本公司可能增多新的销售机构,并另行公告。投资东说念主可寄望干系公告信息或拨打本公司客户服务电话进行查询。
(四)登记结算机构
称号:中国证券登记结算有限使命公司
住所、办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表东说念主:于文强
商量东说念主:崔巍
电话:010-59378856
传真:010-59378907
(五)出具法律办法书的讼师事务所
称号:广东广信君达讼师事务所
住所:广东省广州市河汉区珠江东路 6 号周大福金融中心29层、10层、11层(01-04单元)
负责东说念主:邓传远
电话:020-37181333
传真:020-37181388
承办讼师:杨琳、刘智
商量东说念主:邓传远
(六)审计基金钞票的司帐师事务所
称号:安永华明司帐师事务所(极端世俗结伙)
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
法东说念主代表:毛鞍宁
商量东说念主:冯所腾
电话:010-58152016
传真:010-85188298
承办注册司帐师:冯所腾、林亚小
广发基金措置有限公司
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